Technická analýza akcií a hodnot společnosti Apple

Poslední den loňského léta dosáhly akcie Apple dalšího rekordního maxima. Jedním z předpokladů byla zpráva, že slavný investor Warren Buffett zvýšil svůj podíl v AAPL.

Na konci srpna vzrostl papír společnosti Apple o 18%, což bylo důsledkem výkazu zisku a ztráty zveřejněného 31. července. Byli průměrnější než dobří. Ale většina odborníků souhlasí, co AAPL růstová dynamika neklesá. Existují však důvody, proč se týkat „hořící“ značky.

1. Oceňování

analýza zásob jablek

Mnoho a samotný pan Buffett uvádějí jako klíčový důvod relativně nízké náklady na své rozhodnutí o koupi akcií AAPL. Je důležité si uvědomit, že s cennými papíry společnosti se od 1. září obchoduje s nejvyšším poměrem cena / výnos (P / E = 20,3). V roce 2009 dosáhla 20. To je také mnohem více, než je průměr za posledních pět let (14,1), a mírně méně než obecný tržní ukazatel 20,7. Tento multiplikátor ukazuje, jak rychle se podnikání společnosti vyplatí..

Podobné ukazatele, jako je poměr ceny k objemu prodeje a cena k účetní hodnotě, jsou také v extrémních pozicích. Výnosy z dividend se zároveň snížily pouze o 1,2.

Analýza ocenění akcií společnosti Apple nám umožňuje říci, že v důsledku nedávných událostí již nelze papír Apple nazývat levným, i když za to stojí za své peníze.

2. Technická analýza zásob Apple

analýza zásob jablek

Na začátku měsíce je index relativní síly (který určuje sílu trendu)) překročila maximální prahové hodnoty stanovené v předchozím roce a přeskočila více než 80. V polovině měsíce se situace začala stabilizovat a nyní je RSI v rozmezí 72–74, ale toto je blízko kritickému bodu. Je třeba připomenout, že v minulých dobách, kdy akcie společnosti Apple klesly do překoupených podmínek, graf ukázal významné krátkodobé skoky.

Kromě toho Apple obchoduje s velkým rozpětím současných dat ze 100denního klouzavého průměru na 190,94 USD. V historii společnosti bylo několik podobných okamžiků, které vedly ke snížení cen.

Je zde další důležitý bod. Obecná povaha změny ceny AAPL vytváří předpoklady pro příliš rostoucí trend. Akcie se obchodují výrazně nad vnitrodenním maximem, dosáhnou této úrovně do konce dne a poté těsně pod směnným kurzem. Převrácení nákladů tohoto charakteru svědčí o nadměrně rostoucích trendech a „vyčerpávajících“ kupujících, protože poptávka po aktivách klesá.

3. Velikost společnosti

analýza zásob jablek

Apple je největší společností na světě s tržní kapitalizací přibližně 1,08 bilionu dolarů. Obrovské objemy komplikují správu a růst, protože vyžadují práci s velkými datovými poli. Zisková marže (poměr čistého příjmu k celkovým výnosům) prudce poklesla. To znamená, že Apple vygeneruje ještě více příjmů, aby dosáhl podobných ukazatelů ziskovosti..

Vzhledem k tomu, že poměr ceny k objemu je již v kritické zóně, zdá se další růst tržeb potřebný k udržení růstu zásob jednoduše matematicky nemožný.

Vnitřní volatilita společnosti Apple je na 49. percentilu. To odpovídá přibližně průměrné ceně opcí, díky čemuž je jejich nákupní strategie stále životaschopná. To znamená, že pro udržení pozic s možným vrácením AAPL je rozumné koupit akcie přímo.

Podobné záznamy:
  1. Jak emoce brání investicím a jak jim zabránit v zabíjení peněz
Podobné články
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Přidejte komentáře

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: